ANÁLISIS DE ACTIVOS JULIO 2025

Antes que nada me quiero disculpar porque ayer, estaba modificando unas cosas en el sitio web, intentando cambiar unos diseños y por error importe unos datos lo que seguramente te lleno la casilla de correo, con publicaciones fantasma. Ahora bien eso me dio dos cosas a analizar: la primera es si seguir con las notificaciones de las suscripciones, porque la verdad que quiero hacer mas contenido y no tengo ganas de que cada publicacion sea un coreeo electronico y la segunda es como ver de quepuedas saber que hay actualizaciones en el sitio. Estimo que en los proximos dias resolvere esta cuestion, por el momento estoy trabajando en un diseño nuevo, mas funcional y que me permita a mi moverme con mas fluidez a la hora de hacer los articulos.

Aclarado esto, vamos con el analisis de unos activos que a mi me gustan mucho y que por supuesto siempre opero.

ALPHABET INC (GOOGL) – JULIO 2025

INFORMACIÓN GENERAL

• Ticker y mercado: GOOGL (NASDAQ)
• Precio actual: USD 183,58
• Apertura / Cierre anterior: 180,48 / 182,97
• Rango del día y de 52 semanas: 180,48 – 184,06 / 140,53 – 207,05
• Volumen actual vs. promedio 3m: 31,98M vs. 39,19M
• Dividendos: Sí / 0,46% anual / Último pago reciente / Próxima fecha no confirmada

ANÁLISIS TÉCNICO

• Tendencia general: Alcista en canal de mediano plazo con confirmación reciente de ruptura y reingreso. Fuerte soporte en 175, zona de control de volumen (POC).
• Indicadores clave:
  • RSI: 64,68 (comprador, sin sobrecompra)
  • MACD: Cruce alcista con histograma positivo
  • ADX: 36,1 (tendencia fuerte y en desarrollo)
  • Wyckoff: Acumulación + fase C superada
  • Volumen: En aumento respecto a zonas de congestión
  • POC (Volume Profile): 175,18 (nivel crítico de soporte)
• Medias móviles:
  • MA10: 178,54
  • MA20: 177,76
  • MA50: 174,21
  • MA100: 171,37
  • MA200: 162,82
    (Todos los precios están por encima de las medias: señal positiva)
• Elliott: Corrección ABC finalizada + nuevo impulso 1-2-3 en curso
• Señales combinadas: Triple confirmación de tendencia: canales, MACD y RSI + soportes claros
• Puntaje técnico: 9/10 ★★★★★★★★★☆

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

• Ratios clave:
  • PER: 20,8 (razonable para su sector)
  • P/B: ~6,5 (alto, pero habitual en tecnológicas)
  • P/S: ~6,3
  • EV/EBITDA: sano, con margen operativo eficiente
• Rentabilidades:
  • ROE: elevado por capital propio bajo
  • ROA: consistente
  • Margen bruto: 60%+
• Datos clave:
  • BPA: USD 8,04 (creciendo 38,6%)
  • EBITDA: USD 129,5 mil M (crecimiento 34,5%)
  • Ingresos 2024: USD 350 mil M (+13,87%)
  • Ingresos netos: USD 100,12 mil M (+35,6%)
  • Flujo libre de caja: USD 56,58 mil M
• Fortalezas:
  • Dominio en publicidad y cloud
  • Alta eficiencia operativa
  • Cash flow robusto incluso tras capex
• Debilidades:
  • Alta exposición a regulaciones
  • Presión competitiva creciente (AI, Amazon, Meta)
• Puntaje fundamental: 8/10 ★★★★★★★★☆☆

ANÁLISIS DE TENDENCIA Y PROYECCIÓN

• Comportamiento reciente: Recuperación sólida desde los 140 con impulsos consistentes y rotura reciente del canal bajista interno. Fase de revaluación con nuevo impulso en desarrollo.
• Niveles clave y ciclos:
  • Soporte fuerte: 175 / 165
  • Resistencia técnica: 190 / 200 / 207 (ATH)
  • Proyecciones de Fibonacci desde el piso de marzo apuntan a zona 210-218 en 6 a 12 meses
• Proyecciones de precio:
  • 0 a 6 meses: USD 200 – 210
  • 6 a 18 meses: USD 210 – 230 (zona de extensión de onda 5)
  • Largo plazo (>18 meses): USD 250 – 280 si mantiene liderazgo y expansión en AI y Cloud
• Scalping intradiario:
  • Alta reactividad en zona 180-183 / Volatilidad media-baja
  • RSI intradía acompaña bien rupturas + Wyckoff y volumen lo validan
• Puntaje de tendencia: 9/10 ★★★★★★★★★☆

CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN FINAL

• Diagnóstico técnico-fundamental: Google presenta una combinación casi óptima de señales técnicas, contexto de volumen, estructura alcista y fundamentos sólidos.
• Contexto y oportunidades: Se encuentra en un ciclo de crecimiento renovado, con fuerte apoyo en resultados y perspectiva favorable en AI, publicidad y servicios empresariales. Posible suba progresiva con consolidaciones suaves.
• Escenario probable: Rompimiento sostenido de 185 y búsqueda de nuevos máximos si Wall Street acompaña y los resultados Q3 superan expectativas.
• Puntaje final total de inversión: 9/10 ★★★★★★★★★☆

INTEL CORPORATION (INTC) – JULIO 2025

Información General

• Ticker y Mercado: INTC – NASDAQ
• Precio Actual: USD 22,80
• Apertura / Cierre Anterior: USD 22,66 / USD 22,69
• Rango del Día: USD 22,59 – 23,05
• Rango 52 Semanas: USD 17,67 – 36,30
• Volumen: 45M (vs Promedio 3m: 79,93M)
• Dividendos: Sí – Último pago: USD 0,50 (Rendimiento 2,19%)
• Próxima fecha de resultados: 23 de julio 2025

Análisis Técnico

Tendencia General

Tras un extenso período bajista, INTC muestra señales técnicas de recuperación. El precio logró sostenerse por encima del POC de volumen (20,34), consolidando un suelo técnico. El rango actual refleja compresión con leve inclinación alcista.

Indicadores Clave

• RSI (14): 54,44 → Neutral, sin señales extremas
• MACD: Cruz positiva reciente, momentum levemente positivo
• ADX: 33,9 → Fuerte tendencia emergente
• Volumen Wyckoff: Disminuye en retrocesos, fuerte en impulsos (volumen saludable)
• POC (Volume Profile): USD 20,34 → soporte clave

Medias Móviles

• MA20: 22,57
• MA50: 21,48
• MA100: 21,57
• MA200: 21,81

Todas las medias relevantes están por debajo del precio actual, apuntalando una estructura técnica positiva.

Patrones Chartistas y Ondas de Elliott

• Triángulo ascendente validado en gráfico diario.
• Estructura completa 1–5 y correctiva ABC en gráficos horarios, finalizando onda (c) con potencial inicio de nueva onda impulsiva.

Señales Combinadas

La confluencia de volumen, patrones y medias móviles sugiere acumulación institucional y probabilidad de continuación alcista moderada.

Puntaje Técnico: 8 ★★★★★★★★☆☆

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Análisis Fundamental

Ratios Clave

• PER: -5,11
• P/B: 0,99
• P/S: No disponible
• EV/EBITDA: 15,92

Rentabilidades

• ROE: -18,7%
• ROA: -10,2%
• Margen Bruto: 33,1%

Otros Datos

• BPA: -4,46
• EBITDA: 8,12B
• Valor Contable/acción: USD 22,88
• Capitalización de Mercado: USD 99,45B

Fortalezas y Debilidades

• Activos fuertes, EBITDA sólido, alto valor contable, dividendo sostenido.
• Rentabilidad negativa, caída de ingresos netos, retroceso prolongado.

Puntaje Fundamental: 4 ★★★★☆☆☆☆☆☆

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Análisis de Tendencia y Proyección

Comportamiento Reciente

Desde los mínimos en torno a USD 17,67, INTC ha recuperado más de un 25%, con retrocesos controlados y volumen saludable.

Niveles Clave y Ciclos

• Soporte fuerte: USD 20,34 (POC)
• Resistencias relevantes: USD 23,50 / USD 25,90
• Zonas de congestión: USD 24–26 (históricamente ofertadas)

Proyecciones de Precio

• 0 a 6 meses: USD 25,50 – 27,00 (potencial +15%)
• 6 a 18 meses: USD 28,00 – 30,00 (proyección moderada si se confirman ganancias y estabilización macro)
• Largo plazo (>18 meses): USD 35,00 – 38,00 (si revierte margen neto y crece IA + foundries)

Estrategia de Scalping Intradiario

• Respetar niveles de MA10 y MA20 como gatillos de entrada/salida.
• RSI y MACD muestran zonas operables con divergencias suaves.
• Volumen Wyckoff ideal para confirmar impulsos antes de breakout.

Puntaje de Tendencia: 7 ★★★★★★★☆☆☆

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Conclusión y Evaluación Final

Intel aún transita una fase de reconstrucción, tanto técnica como financiera. Si bien sus resultados actuales no son positivos, el soporte técnico ha sido defendido, y los indicadores sugieren interés comprador.

Diagnóstico técnico-fundamental:
Técnicamente sólida, fundamentalmente débil pero con margen de reversión. Ideal para posiciones tácticas o acumulación especulativa a mediano plazo. Sus datos fundamentales malos se deben a que están realizando una fuerte inversion en expansión, tanto en nuevas plantas productivas como en nuevas tecnologias, con un plan total de unos $100.000 millones de dolares, por eso sus numeros negativos

Contexto y oportunidades:
La recuperación de márgenes y avances en IA podrían ser catalizadores futuros. La cercanía a earnings (23 de julio) añade componente de volatilidad. Yo creo que Intel siempre esta en boca de todos, si bien se durmieron en los laureles y muchas empresas le ganaron terreno, creo que es una excelente inversion para quienes tiene un objetivo minimo de 10 años.

Escenario probable:
Consolidación sobre 20,50–22,50 con posibilidad de breakout alcista hacia 25 si sorprenden resultados.

Puntaje Final Total de Inversión: 6 ★★★★★★☆☆☆☆

MICROSOFT CORP. (MSFT) – JULIO 2025

Información General

• Ticker y mercado: MSFT – NASDAQ
• Precio actual: 511,70 USD
• Apertura / Cierre anterior: 505,62 USD / 511,70 USD
• Rango del día: 505,62 – 513,37 USD
• Rango de 52 semanas: 344,79 – 513,37 USD (máximo histórico reciente)
• Volumen actual / Promedio 3M: 19,58M vs 18,48M
• Dividendos: Sí / Último pago: 0,75 USD / Rendimiento: 0,65% / Próximo: estimado en septiembre 2025

Análisis Técnico

Tendencia general

MSFT se encuentra en plena fase impulsiva alcista tras completar una corrección ABC entre febrero y abril. Actualmente se observa una extensión de ciclo impulsivo (onda 3 y onda 5) en estructura de Elliott, alcanzando nuevos máximos con fuerte pendiente.

Indicadores clave

• RSI (14): 76,5 – Sobrecompra
• MACD: Alcista, pero comenzando a curvarse
• ADX (14): 47,4 – Tendencia fuerte
• Volumen: En aumento y superando el promedio
• POC: 390,45 USD
• Wyckoff: Etapa de “markup”, sin signos de distribución inmediata

Medias móviles

• MA10: 496,36 USD
• MA20: 480,70 USD
• MA50: 451,20 USD
• MA100: 434,23 USD
• MA200: 411,71 USD
  Todas las medias móviles se encuentran en configuración plenamente alcista.

Patrones chartistas / Elliott

• Onda 1-2-3-4-5 claramente marcada desde abril a julio.
• Posible inicio de fase correctiva (ABC) de corto plazo.

Señales combinadas

• La confluencia de indicadores, volumen, proyecciones de Elliott y estructura Wyckoff respalda la fase alcista.

Puntaje técnico: ★★★★★★★★☆☆ (8/10)

Análisis Fundamental

Ratios clave

• PER: 39,55 (elevado, pero habitual en tecnológicas de crecimiento)
• P/B: 14,00
• P/S: ~15,5
• EV/EBITDA: moderado-alto (no especificado directamente, pero estimable en torno a 30)

Rentabilidades

• ROE: 20,98%
• ROA: 14,80%
• Margen neto: 35,96%

Otros datos

• BPA: 11,80 USD
• EBITDA: 129,43 mil M USD
• Valor contable: 36,12 USD por acción
• Capitalización: 3,80 B USD

Fortalezas

• Rentabilidad operativa altísima
• Efectivo operativo muy elevado
• Ingresos netos +21,80% interanual

Debilidades

• Alto nivel de PER y P/B
• Flujo de caja libre impactado por fuertes inversiones

Puntaje fundamental: ★★★★★★★★★☆ (9/10)

Análisis de Tendencia y Proyección

Comportamiento reciente

Suba parabólica desde abril tras recuperación post-venta masiva. Impulso sostenido con confirmación de volumen.

Niveles clave y ciclos

• Soporte inmediato: zona 480 USD (MA20)
• POC de largo plazo: 390 USD
• Zona de congestión previa: 430-450 USD

Proyecciones de precio

• 0 a 6 meses: posibilidad de retroceso hacia 460-480 USD antes de continuar
• 6 a 18 meses: objetivo 550-580 USD si sostiene estructura alcista
• Largo plazo (>18 meses): 600-650 USD si acompaña contexto macro

Estrategia de Scalping intradiario

• RSI sobrecomprado y MACD desacelerando sugieren cautela: posibles oportunidades en retrocesos a zona 495-500 USD con stops ceñidos.

Puntaje de tendencia: ★★★★★★★★☆☆ (8/10)

Conclusión y Evaluación Final

MSFT presenta una combinación muy sólida de fundamentos financieros, estructura técnica alcista y contexto de crecimiento estable. La presencia de indicadores en sobrecompra sugiere tomar precauciones a corto plazo, pero la tendencia de fondo sigue siendo favorable.

La corrección técnica podría representar una buena oportunidad para incorporar posiciones de mediano/largo plazo.

Escenario probable: retroceso técnico breve seguido de reanudación alcista.

Puntaje final total de inversión: ★★★★★★★★☆☆ (8/10)

Tesla, Inc. (TSLA) – Julio 2025

Información General

• Ticker y mercado: TSLA (NASDAQ)
• Precio actual: USD 319,41
• Apertura / Cierre anterior: 317,06 / 321,67
• Rango del día: 317,06 – 324,34
• Rango de 52 semanas: 182,00 – 488,54
• Volumen diario: 114,04M (promedio 3m: ~100M)
• Dividendos: No reparte dividendos (0,00%)

Análisis Técnico

Tendencia general:

TSLA se encuentra en una fase correctiva tras un impulso alcista desde los USD 180 hasta los USD 360 aprox. Actualmente desarrolla una estructura lateral en rango entre 360 y 278, con microondas correctivas (abc) y conteo de Elliott validado en diario y 1h.

Indicadores clave:

• RSI (14): 51,61 (neutral)
• MACD (12,26): -2,20 (venta, se aproxima a cruce alcista)
• ADX (14): 23,56 (baja direccionalidad)
• Volumen Wyckoff: en crecimiento
• POC (Volume Profile): USD 277,11 (nivel de soporte relevante)

Medias móviles:

• MA20: 316,97 ↑
• MA50: 322,85 ↓
• MA100: 292,62 ↑
• MA200: 317,50 ↑

Patrones chartistas / Ondas Elliott:

• Triángulo descendente invalidado al alza
• Canal lateral de consolidación (entre 360 y 278)
• Conteo correctivo a-b-c completado
• En 1h: final de impulso de 5 ondas, con retroceso esperado

Señales combinadas:

• Volumen creciente y soporte sobre MA100
• RSI y MACD divergentes (señal de reversión potencial)
• Zona de resistencia: 328-360
• Zona de soporte: 278-300 (POC + MA200)

Puntaje técnico: ★★★★★★★☆☆☆ (7/10)

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Análisis Fundamental

Ratios:

• PER: 169,13 → Sobrevalorado
• P/B: 14,69 → Muy alto
• P/S: ~10 → Alto para sector automotriz
• EV/EBITDA: no disponible pero estimado >30

Rentabilidades:

• ROE: 5,97%
• ROA: 4,19%
• Margen bruto: ~17,8%
• Margen neto: 7,26%

Otros datos:

• BPA (EPS) 2024: 2,42 (-22,44% YoY)
• EBITDA 2024: USD 13,03B
• Valor contable: USD ~22 por acción
• Capitalización: USD 1.000B aprox.

Fortalezas:

• Marca consolidada
• Capacidad de innovación y liderazgo
• Sólido flujo operativo

Debilidades:

• Alta valuación
• Caída de BPA y margen neto
• Disminución del flujo libre

Puntaje fundamental: ★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10)

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Análisis de Tendencia y Proyección

Comportamiento reciente:

Fuerte rebote desde zona de soporte clave (USD 278), aunque el precio sigue dentro de una estructura lateral. Divergencias positivas se están formando.

Niveles clave:

• Soporte fuerte: 277 (POC + fibo + MA200)
• Resistencia fuerte: 360 (zona de distribución anterior)

Proyecciones de precio:

• 0 a 6 meses: posible rango 290 – 350 (volatilidad controlada)
• 6 a 18 meses: ruptura alcista si supera 360 con volumen (target: 400-440)
• Largo plazo (>18m): seguirá sujeto a resultados, competencia y tasas; potencial de volver a 500 si reactivan beneficios.

Estrategia de Scalping intradiario:

A favor de la tendencia alcista de corto plazo, con entrada entre 310 y 315, salida parcial en 328-335. Stop-loss bajo 305.

Puntaje de tendencia: ★★★★★★☆☆☆☆ (6/10)

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Conclusión y Evaluación Final

Tesla mantiene un perfil atractivo para inversores de mediano y largo plazo gracias a su liderazgo en innovación, aunque su valuación sigue siendo exigente. Técnicamente presenta rebote sobre soporte clave, con posible continuidad alcista si supera 328-335 con volumen. Fundamentalmente, los números no justifican precios mucho mayores a corto plazo, pero su narrativa sigue siendo fuerte.

Escenario probable: consolidación lateral con leve sesgo alcista hasta resultados trimestrales. Superar 360 marcaría nuevo impulso.

Puntaje final total de inversión: ★★★★★★★☆☆☆ (7/10)