CIERRE MARZO 2025
Ticker: TSLA
Cotización actual: USD 263,55
Variación diaria: -3,51%
Mercado: NASDAQ
Industria: Vehículos eléctricos, energía renovable, tecnología
Análisis Técnico
Tendencia general
El papel viene de una caída abrupta desde máximos en la zona de USD 420, pero recientemente mostró señales de freno y posible inicio de reversión tras alcanzar los USD 215 aprox, coincidente con zona de alto volumen negociado.
Indicadores Técnicos Clave
🔹 Bandas de Bollinger
- El precio acaba de salir de la banda inferior, sugiriendo rebote técnico desde zona de sobreventa.
- Las bandas se abrieron fuertemente durante la baja, pero comienzan a contraerse.
🔹 Estocástico (14,1,3)
- Se encuentra en zona alta, con valores de 71,50 y 62,18.
- Señal de posible agotamiento en el rebote, aunque no hay cruce bajista por ahora.
🔹 MACD + RSI
- MACD mostrando cruce alcista reciente, aunque aún con valores negativos (MACD: 7,84 / Señal: -13,88).
- RSI en 45,19, saliendo de niveles de sobreventa.
🔹 Medias Móviles
- El precio lucha por reconquistar las medias de 20 y 50 sesiones.
- La EMA 100 (USD 294) y la de 200 (USD 313) se mantienen como resistencias relevantes.
- Zona de cruce bajista aún vigente en medias largas.
🔹 Perfil de Volumen (POC)
- El Point of Control está en USD 220,46, que actuó como soporte clave en la reciente caída.
- En el corto plazo, hay una barrera técnica importante en torno a los USD 280, que fue soporte anterior.
🔹 Ondas de Elliott
- Se observa posible final de una onda correctiva (5), con estructura completa.
- Si se respeta este conteo, podría iniciarse una onda impulsiva.
🔹 IndicadorMomentum
- Marcando señales de Buy, con barras verdes en aumento.
- Posible entrada de compradores tras fuerte capitulación previa.
Niveles Técnicos Clave
| Nivel | Tipo | Relevancia |
| 313 – 294 | EMA 200 / EMA 100 | Resistencias fuertes |
| 280 | Resistencia inmediata | Nivel a monitorear |
| 263,55 (actual) | Nivel de reversión técnica | Confirmar rebote |
| 220 – 215 | Soporte clave + POC | Piso relevante reciente |
| 200 – 180 | Zona de riesgo | Última defensa técnica |
Análisis Fundamental
Visión General de Tesla
Tesla es una de las compañías más disruptivas del mundo, operando en sectores de vehículos eléctricos, inteligencia artificial, baterías, energía solar, y robótica. Es considerada tanto una automotriz como una tech, lo que hace su valuación compleja.
Resultados y métricas clave (últimos 12 meses)
| Indicador | Valor estimado (últimos resultados) |
| Ingresos (LTM) | USD ~97.000M |
| Ganancia Neta | USD ~9.400M |
| EPS (ttm) | USD ~2,94 |
| Forward P/E | ~41x (alta para sector auto, normal para tech) |
| Margen operativo | 10,5% (cayendo respecto a 2023) |
Riesgos actuales
- Caída del margen bruto por mantener participación de mercado.
- Alta competencia de marcas chinas como BYD o XPeng.
- Demora o menor tracción de productos clave (Cybertruck, Optimus robot, FSD).
- El liderazgo de Elon Musk cada vez más dividido entre proyectos.
Fortalezas
- Marca con alto reconocimiento y lealtad.
- Fuerte generación de flujo de caja.
- Alta integración vertical (producción de baterías, software propio).
- Proyectos de IA, energía y robotización con potencial disruptivo a futuro.
Expectativas a futuro
- Tesla tiene capacidad de reinvención y liderazgo tecnológico, pero el mercado le está exigiendo más ejecución y menos promesas.
- La valuación sigue siendo exigente si no se consolida el crecimiento en márgenes.
- El desempeño de la acción dependerá en gran parte del delivery de nuevos productos y del guidance de los próximos trimestres.
Conclusión Final
Tesla se encuentra en una etapa de rebote técnico tras una fuerte corrección, que podría haber marcado un piso relevante en la zona de USD 215. Desde lo técnico, está intentando confirmar una reversión de tendencia de corto plazo, con varios indicadores dando señales positivas, aunque todavía falta romper resistencias claves (USD 280 – 294).
Desde lo fundamental, la empresa sigue siendo un jugador innovador, con una narrativa muy poderosa, pero enfrenta una etapa de maduración que exige resultados más sólidos. Su valuación aún depende en gran parte de expectativas de largo plazo (robotaxis, IA, etc.).
¿Qué vigilar?
- Próxima presentación de resultados (earnings).
Evolución del margen operativo y guidance de entregas. - Lanzamiento de nuevos modelos/productos.
- Comportamiento del precio respecto a zona de USD 280 y EMA 100.
